重庆市潼南区机关事务管理中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，根据规定拟定区级机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源。

2.负责全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的会务承办等后勤保障相关工作。

3.负责区行政中心和区级机关集中办公区域的后勤管理服务工作；会同有关部门维护行政中心区域内公共安全和办公秩序。

4.负责办理区四大班子固定资产、物资采购等纳入政府采购范畴的采购事务。

5.拟订全区公务接待管理办法及规章制度，承担区级公务接待服务保障工作，指导区级部门、镇街做好公务接待服务保障工作。

6.拟订全区公务用车管理办法及规章制度，承担全区公务用车具体管理工作。

7.拟订全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承担全区党政机关办公用房具体管理工作。

8.拟订全区公共机构节能管理规划及规章制度，承担全区公共机构节能具体管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

10.有关职责分工

（1）公务接待职责分工。区委办公室负责制定全区公务接待管理办法及规章制度并组织实施；区机关事务管理中心承担区级公务接待服务保障工作。

（2）公务用车管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区公务用车管理工作，制定全区公务用车管理办法及规章制度；区机关事务管理中心承担全区机关事业单位公务用车配备、集中采购、注册登记、使用及公务用车社会化服务等事务工作，负责区公务用车服务平台和全区公务用车信息化管理平台日常管理工作；区财政局负责全区执法执勤用车编制、标准、配备、处置等管理工作；区国资委承担区属国有企业公务用车编制、标准、配备、处置等管理工作。

（3）办公用房管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区办公用房管理工作，制定全区机关办公用房管理办法及规章制度；区机关事务管理中心承担全区党政机关办公用房统一权属、清查盘点、调剂使用、大中型维修、资产处置等具体工作；全区各级党政机关按规定负责所属单位及派出机构的办公用房管理。

（4）公共机构节能管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区公共机构节能监督管理工作，制定全区公共机构节能管理规划及规章制度；区机关事务管理中心承担全区公共机构节能具体工作。

（二）机构设置

1.综合科。负责中心日常运转工作。

2.会务科。负责承办全区性重要会议，重大活动和重要公务接待的相关会务服务保障工作；负责区级部门、镇街会务工作的业务指导。

3.后勤科。负责区行政中心的物业管理、日常维修维护工作；负责办理区四大班子固定资产、物资采购等纳入政府采购范畴的采购事务；会同相关部门维护区行政中心区域内公共安全和办公秩序；会同相关部门做好区级机关集中办公区域后勤管理服务工作。

4.接待科。拟订全区公务接待管理办法及规章制度；负责区级公务接待服务保障工作；参与全区性重要会议、重大活动的接待服务保障工作；负责区级部门、镇街公务接待服务保障工作的业务指导。

5.公车科。拟订全区公务用车管理办法及规章制度；负责全区公务用车配备、集中采购、注册登记、使用及公务用车社会化服务等管理工作；负责制定全区机关事业单位公务车辆年度更新计划并统一组织实施集中采购；负责区公务用车服务平台和全区公务用车信息化管理平台日常管理服务工作。

6.公房科。拟订全区党政机关办公用房管理办法及规章制度；承担全区党政机关办公用房统一权属、清查盘点、调剂使用、大中型维修、资产处置等具体工作；负责维护办公用房管理信息系统动态管理；负责办公用房档案的收集、保存和利用。

7.节能科。拟订全区公共机构节能管理规划及规章制度；承担牵头推进、协调全区的公共机构节能日常工作。

8.重庆市潼南区机关接待中心，隶属于重庆市潼南区机关事务管理中心管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1771.05万元，支出总计1771.05万元。收支较上年决算数减少443.28万元，下降20.02%，主要原因：一是机关事务管理中心（本级）部门项目数量减少，部门项目经费减少；二是机关接待中心2名退休人员年中去世，其他行政事业单位养老支出减少，人员经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1771.05万元，较上年决算数减少443.28万元，下降20.02%，主要原因：一是机关事务管理中心（本级）部门项目数量减少，部门项目经费减少，收入减少；二是机关接待中心2名退休人员年中去世，其他行政事业单位养老支出减少，人员经费减少，收入减少。

其中：财政拨款收入1771.05万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1771.05万元，较上年决算数减少443.28万元，下降20.02%，主要原因：一是机关事务管理中心（本级）部门项目数量减少，部门项目经费减少，支出减少；二是机关接待中心2名退休人员年中去世，其他行政事业单位养老支出减少，人员经费减少，支出减少。其中：基本支出738.48万元，占41.70%；项目支出1032.57万元，占58.30%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1771.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少443.28万元，下降20.02%。主要原因：一是机关事务管理中心（本级）部门项目数量减少，部门项目经费减少，财政拨款收、支减少；二是机关接待中心2名退休人员年中去世，其他行政事业单位养老支出减少，人员经费减少，财政拨款收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1771.05万元，较上年决算数减少443.28万元，下降20.02%。主要原因：一是机关事务管理中心（本级）部门项目数量减少，部门项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少；二是机关接待中心2名退休人员年中去世，其他行政事业单位养老支出减少，人员经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少173.61万元，下降8.93%。主要原因：一是机关事务管理中心（本级）年中1名干部退休，在职人员数量减少，人员经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少；二是机关事务管理中心（本级）全区公共机构节能专项经费、聘用人员经费、会务服务专项经费等部门项目经费到年底未能全部完成支付，导致部门项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少；三是机关接待中心2名退休人员年中去世，其他行政事业单位养老支出减少，一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1771.05万元，较上年决算数减少443.28万元，下降20.02%。主要原因：一是机关事务管理中心（本级）部门项目数量减少，部门项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少；二是机关接待中心2名退休人员年中去世，其他行政事业单位养老支出减少，人员经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数减少173.61万元，下降8.93%。主要原因：一是机关事务管理中心（本级）年中1名干部退休，在职人员数量减少，人员经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少；二是机关事务管理中心（本级）全区公共机构节能专项经费、聘用人员经费、会务服务专项经费等部门项目经费到年底未能全部完成支付，导致部门项目经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少；三是机关接待中心2名退休人员年中去世，其他行政事业单位养老支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1558.58万元，占88.00%，较年初预算数减少175.17万元，下降10.10%，主要原因：一是机关事务管理中心（本级）年中1名干部退休，在职人员数量减少，人员经费减少；二是机关事务管理中心（本级）全区公共机构节能专项经费、聘用人员经费、会务服务专项经费等部门项目经费到年底未能全部完成支付，部门项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出145.38万元，占8.21%，较年初预算数增加6.90万元，增长4.98%，主要原因是人员薪资调整。

（3）卫生健康支出30.21万元，占1.71%，较年初预算数减少4.50万元，下降12.96%，主要原因是机关接待中心2名退休人员年中去世，其他行政事业单位养老支出减少。

（4）住房保障支出36.88万元，占2.08%，较年初预算数减少0.83万元，下降2.20%，主要原因机关事务管理中心（本级）年中有1名干部退休，在职人员数量减少，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出738.48万元。其中：人员经费583.74万元，较上年决算数增加8.49万元，增长1.48%，主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险等保险基数增加，社会保障与就业支出费用增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助（退休人员）、医疗费补助等。公用经费154.73万元，较上年决算数增加22.06万元，增长16.63%，主要原因：一是机关事务管理中心（本级）公务用车运行维护费中燃油费、ETC费用增加，以及2022年9月新招录2名公务员，公用经费增加；二是人员薪资调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计381.50万元，较年初预算数减少124.50万元，下降24.60%，主要原因是机关事务管理中心（本级）公务车实际购置数量少于年初预算数量，公务车购置项目经费支出减少。较上年支出数减少116.06万元，下降23.33%，主要原因是机关事务管理中心（本级）公务车实际购置数量少于上年实际购置数量，公务车购置项目经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费256.74万元，主要用于对全区各部门公务车进行新购和更新，保障各部门正常运转需要。费用支出较年初预算数减少103.26万元，下降28.68%，主要原因是公务车实际购置数量少于年初预算数量，公务车购置项目经费支出减少。较上年支出数减少107.46万元，下降29.51%，主要原因是公务车实际购置数量少于上年购置数量，公务车购置项目经费支出减少。

公务车运行维护费53.88万元，主要用于公务车燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少8.12万元，下降13.10%，主要原因是本部门强化公务车运行维护费管理，严格遵守公务车运行维护费开支范围和开支标准，公务车运行维护费支出减少。较上年支出数增加2.03万元，增长3.92%，主要原因是本年度公务车燃料费、过路费有所增加。

公务接待费70.89万元，主要用于区级公务接待服务保障。费用支出较年初预算数减少13.11万元，下降15.61%，主要原因是本部门强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少10.62万元，下降13.03%，主要原因是本部门强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置14辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待192批次3709人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费191.12元，车均购置费18.34万元，车均维护费4.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出22.36万元，较上年决算数减少22.10万元，下降49.71%，主要原因是本年度保障会议设施设备购置费用减少，会议费减少。本年度培训费支出1.60万元，较上年决算数增加1.11万元，增长226.53%，主要原因是本部门注重干部职工的业务培训，培训费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出124.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加16.74万元，增长15.58%，主要原因是本部门邮电费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出等经费增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额823.75万元，其中：政府采购货物支出220.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出602.79万元。授予中小企业合同金额203.31万元，占政府采购支出总额的24.68%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购行政中心办公大楼物业管理（安保）服务和全区公务车购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1,032.57万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对保安人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金213万元，评价得分100分，评价等次为优；对后勤保障服务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分100分，评价等次为优。从评价情况来看，项目预算执行结果，各项指标基本达到预算设定的绩效目标要求。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

综合科郑小琴  023-44569188

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。