重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与周边地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，积极接受人民群众来信、来访事项，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）配合有关部门做好防旱、防汛、防火，防震及各种抢险救灾工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市潼南区玉溪镇人民政府是正处级全额拨款行政单位，下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。核定编制数24人，2023年12月底实际在职人员20人，其中行政编制 18人，机关工勤2人。退休人员 27人，其中行政退休20人，事业退休7人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1376.56万元，支出总计1376.56万元。收支较上年决算数减少52.51万元，下降3.67%，主要原因是2023年人员工资调整，1名在职干部退休，清算年度考核奖及以前年度农村综合改革资金结转结余40万元，2023年作出调整（调整文号潼财预发【2021】658号文件），导致收支决算较上年有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1376.56万元，较上年决算数减少12.51万元，下降0.90%，主要原因是2023年人员工资调整，1名在职干部退休，清算年度考核奖，导致收入决算较上年有所减少。其中：财政拨款收入1376.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1376.56万元，较上年决算数减少12.51万元，下降0.90%，主要原因是2023年人员工资调整，1名在职干部退休，清算年度考核奖，导致收入决算较上年有所减少。其中：基本支出681.82万元，占49.53%；项目支出694.74万元，占50.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是结转结余农村综合改革资金，以前年度已经拨付完成，2023年作出调整，调整文号潼财预发【2021】658号文件。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1376.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少52.51万元，下降3.67%。主要原因是2023年人员工资调整，1名在职干部退休，清算年度考核奖及以前年度农村综合改革资金结转结余40万元，2023年作出调整（调整文号潼财预发【2021】658号文件），导致收支决算较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1361.56万元，较上年决算数减少17.51万元，下降1.27%。主要原因是2023年人员工资调整，1名在职干部退休，清算年度考核奖，调整干部社保基数及招商引资收入减少导致一般公共预算财政拨款收入决算较上年有所减少。较年初预算数增加255.45万元，增长23.09%。主要原因是结转2022年基本支出、2022年专职消防队未执行指标，年中追加农村综合改革指标，导致决算数较年初预算增加较大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1361.56万元，较上年决算数减少17.51万元，下降1.27%。主要原因是2023年人员工资调整，1名在职干部退休，清算年度考核奖，调整干部社保基数及招商引资支出减少导致一般公共预算财政拨款收入决算较上年有所减少。较年初预算数增加255.45万元，增长23.09%。主要原因是结转2022年基本支出、2022年专职消防队未执行指标，年中追加农村综合改革指标，导致决算数较年初预算增加较大。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是结转结余农村综合改革资金，以前年度已经拨付完成，2023年作出调整，调整文号潼财预发【2021】658号文件。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出821.80万元，占60.36%，较年初预算数增加29.61万元，增长3.74%，主要原因是2023年清算补助公务员年度考核奖，机关运转支出增加，招商引资力度加大。

（2）公共安全支出59.28万元，占4.35%，较年初预算数增加6.76万元，增长12.87%，主要原因是2022年专职消防队未执行指标结转到下年度支出。

（3）社会保障与就业支出172.70万元，占12.68%，较年初预算数增加32.97万元，增长23.60%，主要原因是人员调进调出，补缴退休干部社保费及干部社保基数较上年有所调整，社保缴费预算不足部分由其他资金垫支。

（4）卫生健康支出28.36万元，占2.08%，较年初预算数减少4.12万元，下降12.68%，主要原因是二次医疗保险指标未执行被财政收回。

（5）农林水支出187.42万元，占13.76%，较年初预算数增加187.42万元，增长100.00%，主要原因是年中追加农村综合改革资金支出（潼财基发【2023】81号-重庆市潼南区财政局关于明确2023年农村综合改革转移支付资金的通知-玉溪镇）

（6）住房保障支出41.91万元，占3.08%，较年初预算数减少2.20万元，下降4.99%，主要原因是2023年1月1名干部（陈律全）退休追减公积金指标。

（7）灾害防治及应急管理支出50.09万元，占3.68%，较年初预算数增加5.00万元，增长11.09%，主要原因是年中追加自然灾害补助资金-渝财环【2023】34号潼财建发【2023】581号2023年中央自然灾害救灾补助资金地质灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出681.82万元。其中：人员经费591.35万元，较上年决算数增加29.01万元，增长5.16%，主要原因是2023年人员工资调整，1名在职干部退休，清算年度考核奖，干部社保缴费基数上调较多，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金等。公用经费90.46万元，较上年决算数增加7.16万元，增长8.60%，主要原因是机关正常运转办公费、广告宣传费、劳务费等增加导致的公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、广告宣传费、电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长50.00%，主要原因是加大对农村养老服务站建设补助。本年支出15.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长50.00%，主要原因是加大对农村养老服务站建设补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计36.61万元，较年初预算数增加14.61万元，增长66.41%，主要原因是2023年新购置1辆公务车，价值17.98万元及缴纳购置税及维护费用。较上年支出数增加21.74万元，增长146.20%，主要原因是2023年新购置1辆公务车，价值17.98万元及缴纳购置税、上户、保养增加支出及使用公务车频率增大，相关费用较上年略有增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

 公务车购置费17.98万元，主要用于日常执法检查、出差等用途。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100.00%，主要原因是2023年新购置1辆公务车。较上年支出数增加17.98万元，增长100.00%，主要原因是2023年新购置1辆公务车。

 公务车运行维护费6.97万元，主要用于公务车加油费、过路费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.43%，主要原因是厉行节约，压缩公务车开支。较上年支出数增加3.15万元，增长82.46%，主要原因是新购置公车缴纳购置费，上户、保养增加支出及使用公务车频率增大，相关费用较上年略有增长。

 公务接待费11.67万元，主要用于接待各级部门来镇检查指导工作。费用支出较年初预算数减少3.33万元，下降22.20%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费开支。较上年支出数增加0.62万元，增长5.61%，主要原因是因上级检查工作较多，本年度接待人数和批次较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待185批次1452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.36元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度本单位未预算会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100.00%，主要原因是2023年度本单位培训人员费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出90.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费、广告宣传费、维修（护）费等。机关运行经费较上年支出数增加7.16万元，增长8.60%，主要原因是办公费、广告宣传费劳务费等日常支出较上年略有增长。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额22.58万元，其中：政府采购货物支出22.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购公务车一辆及国产办公电脑七台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体、19个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金694.74万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对经济普查专项经费、禁毒社工补贴、优抚对象解三难资金、残疾人专（兼）职委员补助、结算补助资金、专职消防队经费、烈士墓管护资金、低保员补贴、农村综合改革资金、城乡医保工作经费等19个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金694.74万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付不及时、项目执行进度和预算不匹配等主要问题，提出增强资金拨付的及时性，确保项目实施的进度等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44810001

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。