一、决算信息来源说明（仅由基层预算单位编写）

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算汇编基本情况（仅有财政部门和主管部门编写）

（一）部门机构情况说明。

  2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1  个，比上年增减  0个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明。

      年度，本部门决算汇编户数共      个，比上年增减      个，分类说明如下：

（三）经费差额表和调整表使用情况说明。

主管部门使用经费差额表代编收支，财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况，需进行详细说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

（四）有使用“系统账”的地区和部门，需对列报的依据、涉及的单位和金额进行说明。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3895.42万元，财政部门拨款对账单6656.79万元，差额2761.37万元。主要原因是本年度对上争取资金较多、新增项目资金较多、调入人员6名。

（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入1177万元，财政部门拨款对账单1177万元，差额 0万元。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。（概括说明原因）

1．本部门公共预算财政拨款的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2．本年调出1人，新增人员6人，新增退休职工5人。

（三）政府采购数据核对情况。

2020年本单位实行政府采购共17笔，购买电脑、文件柜、净水器等办公设备共计848887.61元。

 四、报表审核情况（逐条编写）

（一）审核情况。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

无

五、决算数据其他需要说明的情况

1．年末结转结余40万元。因项目审计报告未下来，达不到付款条件。

2．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。因广播员生活补助在年初编报预算时列在区级预算专项资金。

3.（六）“支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支1161.73万元，其中：支行政人员平时考核奖217.8万元，支职工应休公休未休补助61.35元

4.“三公经费”支出总额为25.55万元 ，其中出国出境费0万元，公务接待费8.92元，接待146批次1120人次，公务接待费34.7万元，运行维护费28万元。

5.2020年度行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出2230.44万元，以及与上年数对比变动原因说明。

6.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（住房公积金中心填报）。

7.本单位公益性岗位4名，临聘人员26名，经费来源单位自筹。

六、调整预算数备案说明

“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。（除在此说明外，还需按照财政部门提供的备案模板，提供盖章的备案函，上传到“上报文档”中。）

七、预算绩效管理工作开展情况

无

八、其他需要说明的情况

无

九、部门决算管理工作

（一）部门决算工作情况总结。

介绍本地区本年度部门决算组织、编审、批复、核查、公开、分析评价、数据利用等工作开展情况，突出创新举措。

介绍本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）部门决算工作下一步计划。

（三）对部门决算管理的意见和建议。