重庆市潼南区水务局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区水务局为区政府组成部门,内设9个职能科室、14个直属事业单位。在编职工108人，离退休80人，遗属19人，在编公务车7辆。主要职责：贯彻落实法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区水利工作。是潼南南区人民政府的组成单位及水行政主管部门，是全区水资源、水利工程、水土保持、河道及农村水电的主管机关和区政府防汛抗旱、水利水电工程、移民后期扶持、节约用水的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批；依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费。承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2,378 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,378万元，比2017年减少 50万元，主要是退休人员退休费纳入社保发放，退休经费减少。其中：基本支出2022万元，比2017年减少112元，主要是退休人员退休费纳入社保发放，退休经费减少等;主要用于保障水务局机关和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出356万元，比2017年增加62万元，主要原因是增加河长制工作经费和水利工程质量安全监督费，主要用于区管水利工程运行维护、水文测报、防汛抗旱、水资源节约与管理等重点工作。

2018年本单位无政府性基金预算收入 和政府性基金预算支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算72万元，比2017年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2017年增加0万元；公务接待费30万元，比2017年增加0万元；公务用车运行维护费42万元，比2017年增加  0万元；公务用车购置费0万元，比2017年增加0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费330万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、国内差旅……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 356万元。

（1）水利工程运行与维护项目，预算拨款85万元，绩效目标是：确保中型、小型水库、区管提灌站安全运行。

（2）水利前期工作项目，预算拨款10万元，绩效目标是：确保水利建设项目前期规划、申报所需。

（3）水资源节约管理与保护项目，预算拨款80万元，绩效目标是：确保水资源保护与节约事项顺利开展。

（4）水质检测预算拨款20万元，绩效目标是：确保水库、河流源水水质检测按期正常进行，为水源保护和管理提供依据。

（5）水利安全监督预算拨款25万元，绩效目标是：确保有效监督水利工程质量和安全及社会稳定。

(6) 水文测报和防汛预算拨款130万元，绩效目标是：确保水文设施完好正常运行和雨情水情测报，正常开展防汛预测预报，达到防洪减灾，减少群众财产损失。

（7）其他专项经费6万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。