重庆市潼南区水利局

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

潼南区水利局是潼南区人民政府的组成单位及水行政主管部门，是全区水资源、水环境监测、水利工程、水土保持、河库、河长及农村提灌的主管机关和区政府水旱灾害防御、水文管理、移民后期扶持的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批；依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费。主要负责水资源保护、合理开发和利用；负责水文、水质工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，以及江河、水库的治理和开发；指导江河水库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作，承担全区河长制工作的组织和协调及潼南区河长办公室日常工作；审查河道管理范围内工程建设方案，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，负责河道采砂的管理、监督和检查；负责水利工程建设与运行的监督管理、资金安排建议，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作；负责水利行业重大重点项目具体推进工作；承担水利建设市场的监督管理；负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，负责水土保持监测监督管理工作，负责水土流失动态监测评估和预防治理工作；负责农村水利、人畜饮水工作；负责水利工程移民管理工作；负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作；依法负责水利行业安全生产工作，承担水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；负责水利科技、教育、培训和对外交流工作；负责水利工程建设质量的监督；监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程规范，组织水利培训和技术推广；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，负责水情旱情监测预警工作；对重要江河水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区水利局为区政府组成部门，内设8个职能科室、8个直属事业单位。在编职工107人，其中公务员8人，工勤人员1人，事业单位人员98人。在编公务车2辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的主要包括重庆市潼南区水资源保护利用中心、重庆市潼南区水利工程管理站、重庆市潼南区水土保持管理站、重庆市潼南区水旱灾害防御中心、重庆市潼南区移民工作管理站、重庆市潼南区水利工程建设质量管理站、重庆市潼南区水利行政执法支队、重庆市潼南区供水工作管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计29310.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入：20136.68万元，政府性基金预算财政拨款收入：9174.27万元；支出总计29310.95万元。收支较上年决算数增加11000.47万元，增长60.08%，主要原因是本年度对上争取卓有成效，中央及市级水利投资大幅增加，工程款拨款额度相应增加。

2.收入情况。2023年度收入合计29310.95万元，较上年决算数增加11617.59万元，增长65.66%，主要原因是本年度对上争取卓有成效，中央及市级水利投资大幅增加，工程款拨款额度相应增加。其中：财政拨款收入29310.95万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计29310.95万元，较上年决算数增加11617.59万元，增长65.66%，主要原因是本年度对上争取卓有成效，中央及市级水利投资大幅增加，工程款拨款额度相应增加。其中：基本支出2902.78万元，占9.9%；项目支出26408.17万元，占90.1%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少617.11万元，下降100.00%，主要原因是财政采取收付实现制，一般无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29310.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11000.47万元，增长60.08%。主要原因是对上争取取得突破所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入20136.68万元，较上年决算数增加8964.03万元，增长80.23%。主要原因是本年度对上争取取得突破，工程款拨款量较大。较年初预算数增加5151.91万元，增长34.38%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20136.68万元，较上年决算数增加8964.03万元，增长80.23%。主要原因是本年度对上争取取得突破，工程款拨款量较大。较年初预算数增加5151.91万元，增长34.38%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少617.11万元，主要原因是财政采取收付实现制，一般无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出530.41万元，占2.63%，较年初预算数增加71.01万元，增长15.46%，主要原因是资源整合，财政对资金分配结构政策性调整。

（2）卫生健康支出127.95万元，占0.64%，较年初预算数减少18.45万元，下降12.60%，主要原因是人员变动。

（3）农林水支出19350.82万元，占96.1%，较年初预算数增加5096.30万元，增长35.75%，主要原因是项目资金增加，工程拨款量增加。

（4）住房保障支出127.5万元，占0.63%，较年初预算数增加3.05万元，增长2.45%，主要原因是人员变动及政策性调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2902.78万元。其中：人员经费2459.76万元，较上年决算数增加27.74万元，增长1.14%，主要原因是人员变动，政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、抚恤金、离退休费、其他工资性福利等。公用经费443.02万元，较上年决算数增加107.11万元，增长31.89%，主要原因是2022年财政政策性调整，压缩公用经费，人均约1万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电气费、邮电费、交通费、工会经费、购固定资产等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入9174.28万元，较上年决算数增加2653.56万元，增长40.69%，主要原因是今年财政拨款金额增加，工程款拨款量较大。本年支出9174.28万元，较上年决算数增加2653.56万元，增长40.69%，主要原因是今年财政拨款金额增加，工程款拨款量较大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计27.15万元，较年初预算数减少20.35万元，下降42.84%，主要原因一是固定资产统一由水利局本级管理，下属单位使用公务车运行维护费7万元，本次列支为其他交通费用；二是公用经费9.5万元细化至公务车运行维护费；三是严守八项规定，坚持合理合规接待。较上年支出数减少7.81万元，下降22.34%，主要原因是经费压缩及下属单位使用公务车运行维护费7万元，本次列支为其他交通费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本部门未发生 公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4万元，主要用于公务车的日常运行维护。费用支出较年初预算数减少16.50万元，下降80.49%，主要原因一是固定资产统一由水利局本级管理，下属单位使用公务车运行维护费7万元，本次列支为其他交通费用；二是公用经费9.5万元细化至公务车运行维护费。较上年支出数减少9.11万元，下降69.49%，主要原因是经费压缩及下属单位使用公务车运行维护费7万元，本次列支为其他交通费用。

公务接待费23.15万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少3.85万元，下降14.26%，主要原因是严守八项规定，合理接待。较上年支出数增加1.30万元，增长5.95%，主要原因是正常范围浮动，未超过接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待374批次2484人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.21元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出1.36万元，较上年决算数增加1.36万元，主要原因是上年度未预算会议费和培训费。本年度培训费支出8.58万元，较上年决算数增加6.79万元，主要原因是外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出93.72万元，机关运行经费主要用于开支机关开支办公费、印刷费、水电气费、 邮电费、交通费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加5.63万元，增长6.39%，主要原因是人数变动，正常范围浮动。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5008.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4280.32万元、政府采购服务支出728.2万元。授予中小企业合同金额242.5万元，占政府采购支出总额的4.84%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购工程项目及物业管理。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局领导高度重视绩效评价工作，明确财务科牵头，业务科站落实专人负责，并召开专题会议布置该项工作。根据 2023年度资金绩效评价工作要求，本着实事求是的原则各业务科站统计项目完成情况，财务科汇总填报相关表格，根据统计数据形成自评报告。我局对部门整体和231个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 29310.95万元。

　（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，本部门开展了绩效自评，涉及资金29310.95 万元。

一是绩效理念逐步树立，“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2023 年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他优秀县区的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44553730