重庆市潼南区水利局2019年度部门决算情况说明

日期： 2021-04-12

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重庆市潼南区水利局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻落实法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区水利工作。潼南区水务局是潼南区人民政府的组成单位及水行政主管部门，是全区水资源、水环境监测、水利工程、水土保持、河库、河长及农村提灌水电的主管机关和区政府水旱灾害防御、水利水电工程、移民后期扶持、节约用水的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批；依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费；依法对本辖区水利领域开展行政执法。

（二）机构设置。重庆市潼南区水务局为区政府组成部门,内设9个职能科、14个直属事业单位。在编职工109人，其中公务员11人，工勤人员2人，事业单位人员96人。在编公务车5辆。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制属于一级预算单位，未有二级预算单位纳入一并核算。

（四）机构改革情况。本部门今年未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计27,787.97万元，支出总计27,787.97万元。收支较上年决算数增加2,183.38万元、增长8.53%，主要原因是政府性基金较上年决算数增加6892.2万元；水资源节约管理与保护较上年决算数增加140.1万元；江河湖库水系综合整治较上年决算数增加738万元；其他水利支出较上决算数增加332万元，基本支出较上年决算数减少51万元，防汛较上年决算数减少2489.13万元；农田水利较上年决算数减少3325万元，其他专项支出较上年决算数减少53.79万元。

2.收入情况。2019年度收入合计27,787.97万元，较上年决算数增加2,183.38万元，增长8.53%，主要原因是政府性基金较上年决算数增加6892.2万元；水资源节约管理与保护较上年决算数增加140.1万元；江河湖库水系综合整治较上年决算数增加738万元；其他水利支出较上决算数增加332万元，基本支出较上年决算数减少51万元，防汛较上年决算数减少2489.13万元；农田水利较上年决算数减少3325万元，其他专项支出较上年决算数减少53.79万元。其中：财政拨款收入27,787.97万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计27,787.97万元，较上年决算数增加2,183.38万元，增长8.53%，主要原因是政府性基金较上年决算数增加6892.2万元；水资源节约管理与保护较上年决算数增加140.1万元；江河湖库水系综合整治较上年决算数增加738万元；其他水利支出较上决算数增加332万元，基本支出较上年决算数减少51万元，防汛较上年决算数减少2489.13万元；农田水利较上年决算数减少3325万元，其他专项支出较上年决算数减少53.79万元。其中：基本支出2,697.97万元，占9.71%；项目支出25,090.00万元，占90.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计27,787.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,183.38万元，增长8.53%。主要原因是政府性基金较上年决算数增加6892.2万元；水资源节约管理与保护较上年决算数增加140.1万元；江河湖库水系综合整治较上年决算数增加738万元；其他水利支出较上决算数增加332万元，基本支出较上年决算数减少51万元，防汛较上年决算数减少2489.13万元；农田水利较上年决算数减少3325万元，其他专项支出较上年决算数减少53.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入20,801.77万元，较上年决算数减少4,708.82万元，下降18.46%。主要原因是水资源节约管理与保护较上年决算数增加140.1万元；江河湖库水系综合整治较上年决算数增加738万元；其他水利支出较上决算数增加332万元，基本支出较上年决算数减少51万元，防汛较上年决算数减少2489.13万元；农田水利较上年决算数减少3325万元，其他专项支出较上年决算数减少53.79万元。较年初预算数增加18,143.61万元，增长682.56%。主要原因是年初预算只含有区级项目专项预算，未含中央和市级基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出20,801.77万元，较上年决算数减少4,708.82万元，下降18.46%。主要原因是政府性基金较上年决算数增加6892.2万元；水资源节约管理与保护较上年决算数增加140.1万元；江河湖库水系综合整治较上年决算数增加738万元；其他水利支出较上决算数增加332万元，基本支出较上年决算数减少51万元，防汛较上年决算数减少2489.13万元；农田水利较上年决算数减少3325万元，其他专项支出较上年决算数减少53.79万元。较年初预算数增加18,143.61万元，增长682.56%。主要原因是年初预算只含有区级项目专项预算，未含中央和市级基础设施建设专项经费支出预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出406.02万元，占1.95%，较年初预算数增加42.03万元，增长11.55%，主要原因是政策性调资、人员调入3人，新招研究生3人。

（2）卫生健康支出119.40万元，占0.57%，较年初预算数减少18.40万元，下降13.35%，主要原因是退休4人，调出6人。

（3）农林水支出20,179.11万元，占97.01%，较年初预算数增加18,119.99万元，增长879.99%，主要原因是年初预算只含有区级项目专项预算，未含中央和市级基础设施建设专项经费支出预算。

（4）住房保障支出97.25万元，占0.47%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,697.97万元。其中：人员经费2,138.90万元，较上年决算数增加80.88万元，增长3.93%，主要原因是年终目标考核奖标准增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、抚恤金、离退休费、其他工资性福利等；公用经费559.08万元，较上年决算数减少132.02万元，下降19.10%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费的使用，局机关2018年已对办公楼及篮球场等多处进行维修，因此2019年维修费下降；2018年工会经费有结余，因此2019年工会经费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电气费、邮电费、交通费、租赁费、购固定资产等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6,986.20万元，较上年决算数增加6,892.20万元，增长7,332.13%，主要原因是新增中央大中型水库移民后期扶持资金1742.2万元、小型水库移民后期扶持资金94万元、农业水土开发资金150万元、政府债券涪江干流梯级渠化潼南航电枢纽5000万元。本年支出6,986.20万元，较上年决算数增加6,892.20万元，增长7,332.13%，新增中央大中型水库移民后期扶持资金1742.2万元、小型水库移民后期扶持资金94万元、农业水土开发资金150万元、政府债券涪江干流梯级渠化潼南航电枢纽5000万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计27.03万元，较年初预算数减少60.97万元，下降69.28%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降：二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；河长制办公室及水行政执法各租有一辆车用作公务车，其费用计入在其他交通费中；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）、公务车购置费。

公务车运行维护费23.01万元，主要用于市内因公出行、水资源管理、防汛抗旱、水政执法检查、水土保持、农田基本建设、水质检测取样、已完成水利工程管护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少31.99万元，下降58.16%，主要原因是厉行节约，严格执行公务车管理制度，减少公务车运行维护费；河长制、水资源节约管理与保护及水行政执法各租有一辆车用作公务车，其费用计入其年初区级专项预算中。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费4.02万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作、国内其他区县水利局到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少28.98万元，下降87.82%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待98批次409人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出559.08万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修（护）费、物管费、公务车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少132.02万元，下降19.10%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费的使用，局机关2018年已对办公楼及篮球场等多处进行维修，2019年维修费下降；2018年工会经费有结余，2019年工会经费下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.86万元，较上年决算数减少1.96万元，下降33.68%，主要原因是2019年组织的行业培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局领导高度重视绩效评价工作，明确财务科牵头，业务科站落实专人负责，并召开专题会议布置该项工作。根据2018年度水利发展资金绩效评价工作要求，本着实事求是的原则各业务科站统计项目完成情况，财务科汇总填报相关表格，根据统计数据形成自评报告

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，本部门对420个项目开展了绩效自评，涉及资金5044万元（扶贫整合300万元由区农委组织实施，未纳入本次绩效评价）。完成投资3774万元，完成投资率为79.62%。实施420个项目，开工419个，完工项目417个，完工率99.29%，完成初步验收的项目415个，占比为98.81%。，仅有农业水价综合改革项目（涉及资金850万元）未开工建设，目前已完成前期工作进入招标程序。

对照批复绩效目标，我局基本完成了建设任务，但受疫情灾影响，个别项目进度相对较滞后，还有一个项目未开工。通过加强对工程建设的管理、优化设计方案等措施，进一步保障各项目标任务的圆满完成。

附件2
潼南区2019年度水利发展资金绩效自评表
区县				重庆市潼南区					中央主管部门		水利部
市级财政部门				重庆市财政局					市级主管部门		重庆市水利局
预算到位情况（万元）	批复预算数：					年度预算数：	5044		实际到位数：
	其中：中央财政					其中: 中央财政	3224		其中：中央财政		3224
	市级财政					市级财政	1820		市级财政		1820
	区县级财政					区县级财政			区县级财政
	其他资金					其他资金			其他资金
年度目标完成情况	年初设定目标								全年实际完成情况
年度目标完成情况	治理中小河流0.44公里，小型水库除险加固6座，启动山洪灾害防治县建设，治理山洪沟1条，实施节水型社会达标项目1个，实施重点中型灌区节水配套改造1个，推进水价改革2.6万亩，新建、改造小型水源工程58处，新增供水能力138.957万方，新增节水能力138.7万方。								完成中小河流治理0.44公里，小型水库除险加固6座。完成山洪灾害防治县建设任务，治理山洪沟1条，完成节水型社会达标项目1个，启动重点中型灌区节水配套改造1个，推进水价改革2.1万亩，新建、改造小型水源工程58处，新增供水能力321.257万方，新增节水能力445.6万方。
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标		单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	完成超30%和未完成原因及改进措施	评分标准
管理工作	项目决策	10	资金分配	10	分配挂钩		——	4	——	——	——	3.0	未挂钩扣1分	建立分配挂钩机制（2分），绩效评价结果与资金投向决策和优化预算管理挂钩（2分）
	项目决策	10	资金分配	10	分配结果		——	6	——	——	——	5.0	资金分配不及时扣2分	资金分配符合相关管理办法规定（3分），资金及时分解（3分）
	项目管理	30	资金到位	5	省级以上财政资金到位率		——	3	——	——	——	3.0		中央、市级和区县财政资金实际到位数除以中央、市级和区县财政资金年度预算数，按比例得分（3分），最高不超过3分
			资金到位	5	到位时效		——	2	——	——	——	2.0		及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分）
			资金安全	12	资金问题		——	12				12.0		绩效评价及各类检查中存在资金问题的，按情节轻重扣分
			组织实施	3	目标分解		——	2	——	——	——	2.0		绩效目标全部分解到具体项目（2分）
			组织实施	3	组织管理		——	1	——	——	——		未制定水利发展资金绩效评价工作方案扣1分。	制定水利发展资金绩效评价工作方案（1分），自评材料填报、盖章不规范的，每处根据情节扣0.5分，扣完为止
			绩效管理	10	报送质量		——	6	——	——	——	6.0		绩效目标申报合理准确（2分），自评材料报送完整（2分），自评材料报送准确（2分）
			绩效管理	10	报送时效性		——	4	——	——	——	4.0		在规定时间内报送绩效目标(含各批次资金分解及调整备案）（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度（不含重点县）		公里	20		0.44	0.44	17		第1、2、7、9、13、15、16项未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（20分）
					2.小型病险水库除险加固座数		公里		3	6	6
					3.实施山洪灾害防治的县数		座		1	1	1
					4.山洪沟治理数量		座			1			未完成，扣1分
					5.开展水土保持以奖代补试点县数		个
					6.实施河湖水系连通项目数		条
					7.实施水资源管理与保护项目个数		个		16
					8.实施节水型社会达标建设项目数		座			1	1
					9.重点中型灌区节水配套改造数量		条		1	1			未完成，扣1分
					10.原农发补助灌区节水配套改造数量		座
					11.新增农业水价综合改革面积		个		0.5	2.6			未完成，扣1分
					12.新建和改造小型水源工程数量		个			58	58
					13.农村饮水工程维修养护数量		个
					14.河流管护长度		个
					15.小型水库工程维修养护座数		个			71	71
					16.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量		个			343	343
			质量指标	9	1.截至2020年6月底，项目初步验收率		%	4	100%		98.81%	4.0		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分（4分）
					2.工程验收合格率		%	2	100%		100%	2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分（2分）
					3.已建工程是否存在质量问题		是/否	3	否		否	3.0		各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止（3分）
			时效指标	9	1.截至2019年底，投资完成比例		%	5	80%		61.51%	3.8		投资包括中央财政资金、市级财政资金、区县级财政资金和其他资金，用实际完成投资除以年度总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%。
			时效指标	9	2.截至2020年6月底，投资完成比例		%	4	100%		79.62%	3.2		投资包括中央财政资金、市级财政资金、区县级财政资金和其他资金，用实际完成投资除以年度总投资，按比例得分，达到100%得5分，低于100%的按比例得分，即投资完成比例×分值。
			成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内		是/否	2	是		是	2.0		每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止（2分）
	效益指标	15	经济效益指标	4	1.新增供水能力		万立方米	4	54	138.957	0.257	3		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
					2.新增、恢复灌溉面积		万亩
					3.改善灌溉面积		万亩
					4.新增粮食综合生产能力		万公斤
					5.保护耕地面积		万亩
			社会效益指标	4	1.中小河流治理保护人口数量		万人	4			4	4		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
					2.小型病险水库除险加固保护人口数量		万人		6
					3.农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量		万人
					4.山洪灾害防治覆盖人口数量		万人			27.03	27.03
					5.淤地坝除险加固保护面积		平方公里
					6.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		万人				1.97
					7.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口		万人
			生态效益指标	4	1.水土流失综合治理面积		平方公里	4				3		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
					2.黄土高原塬面保护小流域综合治理面积		平方公里
					3.塬面保护面积		平方公里
					4.新增年节水能力		万立方米		349	138.7	54.6		未完成，扣1分
					5.地下水压采量(能力)		万立方米
			可持续影响指标	3	1.已建工程是否良性运行		是/否	2	是		是	2.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
			可持续影响指标	3	2.工程是否达到设计使用年限		是/否	1	是		是	1.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
	满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度		%	5	90%		90%	5.0		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%（5分）
总分		100		100	——		——	100				90.0		——

（三）重点绩效评价结果

通过绩效指标的对照分析，结合上一年度评分标准，我区2019年度水利发展资金绩效自评得分为90分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

023-44553730

	收入支出决算总表




			公开01表
公开部门：重庆市潼南区水利局	2019年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	27,787.97	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2,168.22
		九、卫生健康支出	119.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	20,253.11
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	97.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	5,000.00
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	27,787.97	本年支出合计	27,787.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	27,787.97	总计	27,787.97
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

	收入决算表




									公开02表
公开部门：重庆市潼南区水利局			2019年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		27,787.97	27,787.97
208	社会保障和就业支出	2,168.22	2,168.22
20805	行政事业单位离退休	406.02	406.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.08	162.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.83	64.83
2080599	其他行政事业单位离退休支出	179.11	179.11
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,668.20	1,668.20
2082201	移民补助	808.20	808.20
2082202	基础设施建设和经济发展	860.00	860.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	94.00	94.00
2082302	基础设施建设和经济发展	94.00	94.00
210	卫生健康支出	119.40	119.40
21011	行政事业单位医疗	119.40	119.40
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29
2101102	事业单位医疗	83.07	83.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
212	城乡社区支出	150.00	150.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	150.00	150.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	150.00	150.00
213	农林水支出	20,253.11	20,253.11
21303	水利	20,179.11	20,179.11
2130301	行政运行	412.93	412.93
2130304	水利行业业务管理	1,964.38	1,964.38
2130305	水利工程建设	11,302.00	11,302.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00
2130308	水利前期工作	70.00	70.00
2130311	水资源节约管理与保护	220.00	220.00
2130314	防汛	100.00	100.00
2130315	抗旱	100.00	100.00
2130316	农田水利	3,145.00	3,145.00
2130319	江河湖库水系综合整治	738.00	738.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	918.80	918.80
2130335	农村人畜饮水	830.00	830.00
2130399	其他水利支出	338.00	338.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	74.00	74.00
2136601	基础设施建设和经济发展	74.00	74.00
221	住房保障支出	97.25	97.25
22102	住房改革支出	97.25	97.25
2210201	住房公积金	97.25	97.25
229	其他支出	5,000.00	5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表




							公开03表
公开部门：重庆市潼南区水利局		2019年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		27,787.97	2,697.97	25,090.00
208	社会保障和就业支出	2,168.22	406.02	1,762.20
20805	行政事业单位离退休	406.02	406.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.08	162.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.83	64.83
2080599	其他行政事业单位离退休支出	179.11	179.11
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,668.20		1,668.20
2082201	移民补助	808.20		808.20
2082202	基础设施建设和经济发展	860.00		860.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	94.00		94.00
2082302	基础设施建设和经济发展	94.00		94.00
210	卫生健康支出	119.40	119.40
21011	行政事业单位医疗	119.40	119.40
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29
2101102	事业单位医疗	83.07	83.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	150.00		150.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	150.00		150.00
213	农林水支出	20,253.11	2,075.31	18,177.80
21303	水利	20,179.11	2,075.31	18,103.80
2130301	行政运行	412.93	412.93
2130304	水利行业业务管理	1,964.38	1,662.38	302.00
2130305	水利工程建设	11,302.00		11,302.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00
2130308	水利前期工作	70.00		70.00
2130311	水资源节约管理与保护	220.00		220.00
2130314	防汛	100.00		100.00
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130316	农田水利	3,145.00		3,145.00
2130319	江河湖库水系综合整治	738.00		738.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	918.80		918.80
2130335	农村人畜饮水	830.00		830.00
2130399	其他水利支出	338.00		338.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	74.00		74.00
2136601	基础设施建设和经济发展	74.00		74.00
221	住房保障支出	97.25	97.25
22102	住房改革支出	97.25	97.25
2210201	住房公积金	97.25	97.25
229	其他支出	5,000.00		5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表




					公开04表
公开部门：重庆市潼南区水利局		2019年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,801.77	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	6,986.20	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2,168.22	406.02	1,762.20
		九、卫生健康支出	119.40	119.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	150.00		150.00
		十二、农林水支出	20,253.11	20,179.11	74.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	97.25	97.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	5,000.00		5,000.00
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	27,787.97	本年支出合计	27,787.97	20,801.77	6,986.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	27,787.97	总计	27,787.97	20,801.77	6,986.20
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款收入支出决算表




							公开05表
公开部门：重庆市潼南区水利局		2019年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			20,801.77	20,801.77	2,697.97	18,103.80
208	社会保障和就业支出		406.02	406.02	406.02
20805	行政事业单位离退休		406.02	406.02	406.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		162.08	162.08	162.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64.83	64.83	64.83
2080599	其他行政事业单位离退休支出		179.11	179.11	179.11
210	卫生健康支出		119.40	119.40	119.40
21011	行政事业单位医疗		119.40	119.40	119.40
2101101	行政单位医疗		36.29	36.29	36.29
2101102	事业单位医疗		83.07	83.07	83.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.04	0.04	0.04
213	农林水支出		20,179.11	20,179.11	2,075.31	18,103.80
21303	水利		20,179.11	20,179.11	2,075.31	18,103.80
2130301	行政运行		412.93	412.93	412.93
2130304	水利行业业务管理		1,964.38	1,964.38	1,662.38	302.00
2130305	水利工程建设		11,302.00	11,302.00		11,302.00
2130306	水利工程运行与维护		40.00	40.00		40.00
2130308	水利前期工作		70.00	70.00		70.00
2130311	水资源节约管理与保护		220.00	220.00		220.00
2130314	防汛		100.00	100.00		100.00
2130315	抗旱		100.00	100.00		100.00
2130316	农田水利		3,145.00	3,145.00		3,145.00
2130319	江河湖库水系综合整治		738.00	738.00		738.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		918.80	918.80		918.80
2130335	农村人畜饮水		830.00	830.00		830.00
2130399	其他水利支出		338.00	338.00		338.00
221	住房保障支出		97.25	97.25	97.25
22102	住房改革支出		97.25	97.25	97.25
2210201	住房公积金		97.25	97.25	97.25
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表




							公开06表
公开部门：重庆市潼南区水利局				2019年度			单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,913.78	302	商品和服务支出	559.08	310	资本性支出
30101	基本工资	475.11	30201	办公费	69.58	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	67.84	30202	印刷费	36.93	31002	办公设备购置
30103	奖金	55.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	61.76	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	713.49	30205	水费	0.66	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	162.08	30206	电费	20.63	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	64.83	30207	邮电费	16.20	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	119.36	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.07	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	179.59	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	97.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	50.03	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	90.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	225.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.02	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	21.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	161.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	9.83	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	42.02	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.01	39906	赠与
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	36.07	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	83.77	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,138.90	公用经费合计					559.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




							公开07表
公开部门：重庆市潼南区水利局		2019年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			6,986.20	6,986.20		6,986.20
208	社会保障和就业支出		1,762.20	1,762.20		1,762.20
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,668.20	1,668.20		1,668.20
2082201	移民补助		808.20	808.20		808.20
2082202	基础设施建设和经济发展		860.00	860.00		860.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		94.00	94.00		94.00
2082302	基础设施建设和经济发展		94.00	94.00		94.00
212	城乡社区支出		150.00	150.00		150.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		150.00	150.00		150.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		150.00	150.00		150.00
213	农林水支出		74.00	74.00		74.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出		74.00	74.00		74.00
2136601	基础设施建设和经济发展		74.00	74.00		74.00
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表




				公开08表
公开部门：重庆市潼南区水利局		2019年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	559.08
（一）支出合计	88.00	27.03	（一）行政单位	559.08
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	55.00	23.01	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	55.00	23.01	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	33.00	4.02	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	33.00	4.02	3.机要通信用车	4
其中：外事接待费			4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	98	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	409	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	13.96	3.86
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

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