重庆市潼南区水务局 2017年部门决算情况说明

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日期： 2021-04-12

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重庆市潼南区水务局

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市潼南区水务局为区政府组成部门,内设9个职能科、14个直属事业单位。在编职工109人，其中公务员16人，工勤人员2人，事业单位人员91人。在编公务车6辆。

主要职责如下：贯彻落实法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区水利工作。潼南区水务局是潼南区人民政府的组成单位及水行政主管部门，是全区水资源、水利工程、水土保持、河道及农村水电的主管机关和区政府防汛抗旱、水利水电工程、移民后期扶持、节约用水的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批；依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费。承办上级交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
　本部门2017年度收入总计36,638.20万元，支出总计36,638.20万元。与2016年决算数相比，收支减少15,062.30万元、降低29.13%，主要原因是减少农林水中水利工程建设项目支出，今年无政府性基金，以及2016年底无结转结余；

本部门2017年度收入合计36,638.20万元，其中：财政拨款收入36,638.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计36,638.20万元，其中：基本支出2,511.86万元，占6.86%；项目支出34,126.34万元，占93.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入36,638.20万元，较上年决算数减少8,539.10万元，减少18.90%。主要原因是减少农林水中水利工程建设项目支出，今年无政府性基金，以及2016年底无结转结余；较年初预算数减少34,210.47万元，增长1,409.15%，主要原因是市级以上水利项目专项资金未纳入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出36,638.20万元，较上年决算数减少15,062.30万元，下降29.13%。主要原因是减少农林水中水利工程建设项目支出，今年无政府性基金，以及2016年底无结转结余；较年初预算数增加34,210.47万元，增长1,409.15%。主要原因是市级以上水利项目专项资金未纳入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出467.24万元，占1.28%，较年初预算数减少151.43万元，主要原因是年初预算将离退休人员费用计算在内，实际2017年1-2月在本单位列支，3-12月由社保局发放；医疗卫生与计划生育支出141.45万元，占0.39%，较年初预算数增加16.77万元，主要原因是增人增资；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；城乡社区支出15,800.00万元，占43.12%，较年初预算数增加15,800.00万元，主要原因是市级以上水利项目专项资金未纳入年初预算；农林水支出20,127.88万元，占54.94%，较年初预算数增加18,528.91万元主要原因是市级以上水利项目专项资金未纳入年初预算。住房保障支出101.64万元，占0.28%，较年初预算数增加16.22万元，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,511.86万元。其中：人员经费2,113.42万元，较上年增加584.25万元，主要原因是增人增资及新增平时考核奖；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、抚恤金、离退休费、其他工资性福利等；公用经费398.44万元，较上年增加235.43万元，主要原因是增加办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等；因严格落实公车使用规定，严禁公车私用，差旅费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电气费、邮电费、交通费、租赁费、购固定资产等商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计33.61万元，较年初预算数减少38.39万元，较上年支出数减少32.44万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是全年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是实行公车改革，未新购置公务车。

公务车运行维护费27.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水资源管理、防汛抗旱、水政执法检查、水土保持、农田基本建设、水质检测取样、已完成水利工程管护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少14.05万元，较上年支出数减少27.22万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务车管理制度，减少公务车运行维护费。

公务接待费5.66万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少24.34万元，较上年支出数减少5.22万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为6辆；国内公务接待155批次，465人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费121.72元，车均购置费0万元，车均支运行维护费4.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出398.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较2016年增加235.44万元，增长144.43%，主要原因是增加办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等；因严格落实公车使用规定，严禁公车私用，差旅费支出增加；以及物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对8个项目开展了绩效自评，涉及资金11041万元；

（2）绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，8项目自评得分为84.5分，项目全年预算数为11041万元，执行数为11041万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是农田水利建设项目完成高效节水灌溉1.5万亩、整治山坪塘1500口；二是完成潼南区白家河大佛寺段（胜利河）综合治理整治工程；三是小型水库建设及除险加固项目完成老鸦山水库工程前期工作；四是节水型社会建设，水资源涵养与水生态保护；五是山洪灾害防治的群测群防；六是水利工程维修养护。发现的问题主要是中小河流治理项目与水土流失治理项目未完成年度目标；主要原因是，一、项目市级审批权下放后，区级审批程序较市级复杂，涉及部门和分管领导多，意见分歧大，实施方案多次修改，形成统一意见耗时长，上报设计报告到批复长达5个月，导致工程招标和建设进度滞后；二、用地难度大，随着国家对土地使用的严控，管理制度严格，用地审批较原来更困难、更耗时，而群众要求也越来越高，往往要经过数十次的协调，也耗时大量人力物力和时间。针对以上问题下一步我们将督促施工单位，精心组织、倒排工期、保证质量、保证安全、加快推进，目前中小河流治理工程正加快建设中，发挥其防洪效益。
（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（4）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44576191

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市潼南区水务局	2017年度		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	36638.2	一般公共服务支出
上级补助收入		外交支出
事业收入		国防支出
经营收入		公共安全支出
附属单位上缴收入		教育支出
其他收入		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	467.24
		医疗卫生与计划生育支出	141.45
		节能环保支出
		城乡社区支出	15800
		农林水支出	20127.88
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	101.64
		粮油物资储备支出
		其他支出
		债务还本支出
收入支出决算总表公开01表部门：重庆市潼南区水务局 2017年度金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
		债务付息支出
本年收入合计	36638.2	本年支出合计	36638.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	36638.2	总计	36638.2
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：重庆市潼南区水务局			2017年度						金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	36,638.20	36,638.20
208			社会保障和就业支出	467.24	467.24
20805			行政事业单位离退休	410.88	410.88
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.19	33.19
2080502			事业单位离退休	194.76	194.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	59.46
20808			抚恤	56.35	56.35
2080801			死亡抚恤	56.35	56.35
210			医疗卫生与计划生育支出	141.45	141.45
21011			行政事业单位医疗	141.45	141.45
2101101			行政单位医疗	43.50	43.50
2101102			事业单位医疗	97.94	97.94
212			城乡社区支出	15,800.00	15,800.00
21203			城乡社区公共设施	15,800.00	15,800.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,800.00	15,800.00
213			农林水支出	20,127.88	20,127.88
21303			水利	20,027.88	20,027.88
2130301			行政运行	406.94	406.94
收入决算表
										公开02表
部门：重庆市潼南区水务局			2017年度						金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	36,638.20	36,638.20
2130304			水利行业业务管理	1,394.59	1,394.59
2130305			水利工程建设	6,452.48	6,452.48
2130306			水利工程运行与维护	777.00	777.00
2130308			水利前期工作	50.00	50.00
2130309			水利执法监督	25.00	25.00
2130310			水土保持	1,100.00	1,100.00
2130311			水资源节约管理与保护	684.00	684.00
2130313			水文测报	110.00	110.00
2130314			防汛	1,235.87	1,235.87
2130315			抗旱	164.00	164.00
2130316			农田水利	5,664.00	5,664.00
2130319			江河湖库水系综合整治	1,531.00	1,531.00
2130332			砂石资源费支出	40.00	40.00
2130335			农村人畜饮水	144.00	144.00
2130399			其他水利支出	249.00	249.00
21305			扶贫	100.00	100.00
收入决算表
										公开02表
部门：重庆市潼南区水务局			2017年度						金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	36,638.20	36,638.20
2130504			农村基础设施建设	100.00	100.00
221			住房保障支出	101.64	101.64
22102			住房改革支出	101.64	101.64
2210201			住房公积金	101.64	101.64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：重庆市潼南区水务局				2017年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	36,638.20	2,511.86	34,126.34
20805			行政事业单位离退休	410.88	410.88
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.19	33.19
2080502			事业单位离退休	194.76	194.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	59.46
20808			抚恤	56.35	56.35
2080801			死亡抚恤	56.35	56.35
210			医疗卫生与计划生育支出	141.45	141.45
21011			行政事业单位医疗	141.45	141.45
2101101			行政单位医疗	43.50	43.50
2101102			事业单位医疗	97.94	97.94
212			城乡社区支出	15,800.00		15,800.00
21203			城乡社区公共设施	15,800.00		15,800.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,800.00		15,800.00
213			农林水支出	20,127.88	1,801.53	18,326.34
21303			水利	20,027.88	1,801.53	18,226.34
2130301			行政运行	406.94	406.94
2130304			水利行业业务管理	1,394.59	1,394.59
支出决算表
									公开03表
部门：重庆市潼南区水务局				2017年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	36,638.20	2,511.86	34,126.34
2130305			水利工程建设	6,452.48		6,452.48
2130306			水利工程运行与维护	777.00		777.00
2130308			水利前期工作	50.00		50.00
2130309			水利执法监督	25.00		25.00
2130310			水土保持	1,100.00		1,100.00
2130311			水资源节约管理与保护	684.00		684.00
2130313			水文测报	110.00		110.00
2130314			防汛	1,235.87		1,235.87
2130315			抗旱	164.00		164.00
2130316			农田水利	5,664.00		5,664.00
2130319			江河湖库水系综合整治	1,531.00		1,531.00
2130332			砂石资源费支出	40.00		40.00
2130335			农村人畜饮水	144.00		144.00
2130399			其他水利支出	249.00		249.00
21305			扶贫	100.00		100.00
2130504			农村基础设施建设	100.00		100.00
支出决算表
									公开03表
部门：重庆市潼南区水务局				2017年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	36,638.20	2,511.86	34,126.34
221			住房保障支出	101.64	101.64
22102			住房改革支出	101.64	101.64
2210201			住房公积金	101.64	101.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表金额单位：万元
部门：重庆市潼南区水务局		2017年度			公开04表金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	36,638.20	一般公共服务支出
政府性基金预算财政拨款		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	467.24	467.24
		医疗卫生与计划生育支出	141.45	141.45
		节能环保支出
		城乡社区支出	15,800.00	15,800.00
		农林水支出	20,127.88	20,127.88
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	101.64	101.64
		粮油物资储备支出
财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：重庆市潼南区水务局		2017年度			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
本年收入合计	36,638.20	本年支出合计	36,638.20	36,638.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	36,638.20	总计	36,638.20	36,638.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：重庆市潼南区水务局			2017年度			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,638.20	2,511.86	34,126.34
208			社会保障和就业支出	467.24	467.24
20805			行政事业单位离退休	410.88	410.88
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.19	33.19
2080502			事业单位离退休	194.76	194.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	59.46
20808			抚恤	56.35	56.35
2080801			死亡抚恤	56.35	56.35
210			医疗卫生与计划生育支出	141.45	141.45
21011			行政事业单位医疗	141.45	141.45
2101101			行政单位医疗	43.50	43.50
2101102			事业单位医疗	97.94	97.94
212			城乡社区支出	15,800.00		15,800.00
21203			城乡社区公共设施	15,800.00		15,800.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,800.00		15,800.00
213			农林水支出	20,127.88	1,801.53	18,326.34
21303			水利	20,027.88	1,801.53	18,226.34
2130301			行政运行	406.94	406.94
2130304			水利行业业务管理	1,394.59	1,394.59
一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：重庆市潼南区水务局			2017年度			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,638.20	2,511.86	34,126.34
2130305			水利工程建设	6,452.48		6,452.48
2130306			水利工程运行与维护	777.00		777.00
2130308			水利前期工作	50.00		50.00
2130309			水利执法监督	25.00		25.00
2130310			水土保持	1,100.00		1,100.00
2130311			水资源节约管理与保护	684.00		684.00
2130313			水文测报	110.00		110.00
2130314			防汛	1,235.87		1,235.87
2130315			抗旱	164.00		164.00
2130316			农田水利	5,664.00		5,664.00
2130319			江河湖库水系综合整治	1,531.00		1,531.00
2130332			砂石资源费支出	40.00		40.00
2130335			农村人畜饮水	144.00		144.00
2130399			其他水利支出	249.00		249.00
21305			扶贫	100.00		100.00
2130504			农村基础设施建设	100.00		100.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表金额单位：万元
部门：重庆市潼南区水务局			2017年度
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,638.20	2,511.86	34,126.34
221			住房保障支出	101.64	101.64
22102			住房改革支出	101.64	101.64
2210201			住房公积金	101.64	101.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：重庆市潼南区水务局				2017年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,727.48	302	商品和服务支出	386.21	310	其他资本性支出	12.22
30101	基本工资	404.40	30201	办公费	94.59	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	77.82	30202	印刷费	18.70	31002	办公设备购置	12.22
30103	奖金	13.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	172.48	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.84	31006	大型修缮
30107	绩效工资	262.05	30206	电费	23.10	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.47	30207	邮电费	19.20	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	59.46	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	614.39	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	385.94	30211	差旅费	70.37	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	227.95	30213	维修(护)费	12.74	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	56.35	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	5.26	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	5.66	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.14	30499	其他对企事业单位的补贴
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：重庆市潼南区水务局				2017年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	住房公积金	101.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	27.95	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	20.12	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	75.54
人员经费合计		2,113.42	公用经费合计					398.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门：重庆市潼南区水务局				2017年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表
				公开08表
部门：重庆市潼南区水务局	2017年度			金额单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
栏次	1	2	栏次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	398.44
（一）支出合计	72.00	33.61	（一）行政单位	398.44
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	42.00	27.95
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	42.00	27.95	（一）车辆数合计（辆）	6.00
3．公务接待费	30.00	5.66	1．部级领导干部用车
（1）国内接待费	30.00	5.66	2．一般公务用车	5.00
其中：外事接待费			3．一般执法执勤用车
（2）国（境）外接待费			4．特种专业技术用车
（二）相关统计数	—	—	5．其他用车	1.00
1．因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
2．因公出国（境）人次数（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
3．公务用车购置数（辆）	—
4．公务用车保有量（辆）	—	6.00
5．国内公务接待批次（个）	—	155.00
其中：外事接待批次（个）	—
6．国内公务接待人次（人）	—	465.00
其中：外事接待人次（人）	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。