重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心2024年度部门决算公开

日期： 2025-09-03

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重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心

2024年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

2024年7月，根据《关于调整区国资委及所属事业单位职责机构编制的通知》潼委编委〔2024〕64号精神，重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心更名为重庆市潼南区国有资产管理中心，旨在为国有资产管理提供服务保障。主要职责是：

（一）协助研究起草全区机关事业单位及国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。

（二）承担指导区属国有企业分设、合并、合资、股份制改造、债券发行、上市、破产等事务性工作。

（三）承担指导区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构等事务性工作。

（四）承担区属国有企业国有资产产权（股权）界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处，清产核资和资产清查等事务性工作。

（五）承担指导和监督区属国有企业财务工作等事务性工作。

（六）协助完善区属国有企业绩效评价指标体系，协助对区属国有企业的经营绩效开展考核评价。

（七）完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区国有资产管理中心为区国资委下设的公益一类正科级事业单位，编制数14人（其中借用“蓄水周转池”参公事业编制1个），设主任1名，副主任1名，实有在编12人，余编2名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为290.92万元。收、支与2023年度相比，增加28.82万元，增长11.0%，主要原因是人员工资、社保缴纳增加。

1.收入情况。2024年度收入合计290.92万元，与2023年度相比，增加28.82万元，增长11.0%，主要原因是人员工资、社保缴纳增加。其中：财政拨款收入290.92万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计290.92万元，与2023年度相比，增加28.82万元，增长11.0%，主要原因是人员工资、社保缴纳增加。其中：基本支出290.92万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为290.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.82万元，增长11.0%。主要原因是人员工资、社保缴纳增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入290.92万元，与2023年度相比，增加28.82万元，增长11.0%。主要原因是人员工资、社保缴纳增加。较年初预算数减少11.31万元，下降3.7%。主要原因是存在人员退休，预算多于支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出290.92万元，与2023年度相比，增加28.82万元，增长11.0%。主要原因是人员工资、社保缴纳增加。较年初预算数减少11.31万元，下降3.7%。主要原因是存在人员退休，预算多于支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出37.06万元，占12.7%，较年初预算数增加1.80万元，增长5.1%，主要原因是人员社保缴纳增加。

（2）卫生健康支出13.86万元，占4.8%，较年初预算数减少4.83万元，下降25.8%，主要原因是有人员退休，医疗保险缴纳较少。

（3）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少149.98万元，下降100.0%，主要原因是金融职能转移到政府办，支出较少。

（4）金融支出216.86万元，占74.5%，较年初预算数增加139.34万元，增长179.8%，主要原因是人员工资增加。

（5）住房保障支出23.14万元，占8.0%，较年初预算数增加2.37万元，增长11.4%，主要原因是人员公积金缴纳增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出290.92万元。

其中：

人员经费242.37万元，与2023年度相比，增加26.70万元，增长12.4%，主要原因是人员工资、社保缴纳增加。人员经费用途主要包括人员工资发放及社保缴纳。

公用经费48.54万元，与2023年度相比，增加2.11万元，增长4.5%，公用经费用途主要包括用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.62万元，较年初预算数减少1.38万元，下降69.0%，主要原因是压减三公经费支出。较上年支出数减少1.35万元，下降68.5%，主要原因是压减三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.62万元，主要用于接待上级部门及同级国资委等。费用支出较年初预算数减少1.38万元，下降69.0%，主要原因是压减三公经费支出。较上年支出数减少1.35万元，下降68.5%，主要原因是压减三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待19批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费25.89元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，与2023年度相比，增加0.50万元，增长100.0%，主要原因是会议费指标用作其他公用经费指标。本年度培训费支出1.72万元，与2023年度相比，增加1.71万元，增长17100.0%，主要原因是培训费指标用作其他公用经费指标。本年度差旅费支出1.82万元，与2023年度相比，增加0.53万元，增长41.1%，主要原因是指标用作其他公用经费指标。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出48.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加2.11万元，增长4.5%，主要原因是公用经费增多。

（三）国有资产占用情况说明

因与机关共用原因，我单位资产均在机关名下，未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

收入支出决算表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心					01表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.92	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.06
	9		九、卫生健康支出	39	13.86
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46	216.86
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	23.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	290.92	本年支出合计	57	290.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	290.92	总计	60	290.92

收入决算表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	290.92	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101			行政运行	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心									03表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	290.92	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101			行政运行	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心								04表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	290.92	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.06	37.06
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	216.86	216.86
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.14	23.14
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	290.92	本年支出合计	59	290.92	290.92
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	290.92	总计	64	290.92	290.92

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心																05表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	290.92	290.92	0.00	290.92	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	37.06	37.06	0.00	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	37.06	37.06	0.00	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	13.66	13.66	0.00	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	0.00	0.00	0.00	216.86	216.86	0.00	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	0.00	0.00	0.00	216.86	216.86	0.00	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101			行政运行	0.00	0.00	0.00	216.86	216.86	0.00	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	23.14	23.14	0.00	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	23.14	23.14	0.00	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	23.14	23.14	0.00	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心								06表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.37	302	商品和服务支出	48.54	310	资本性支出
30101	基本工资	59.79	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	32.79	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	75.31	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	13.66	30207	邮电费	4.99	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	23.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	3.13	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.97	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	8.63	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		242.37	公用经费合计					48.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心																07表
																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心												08表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心					09表
单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	48.54
（一）支出合计	2	0.62	（一）行政单位	26	0.00
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	48.54
2．公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29
（2）公务用车运行维护费	6		1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	0.62	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	0.62	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	19	（一）政府采购支出合计	40
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18	240	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45
二、会议费	22	0.50
三、培训费	23	1.72
四、差旅费	24	1.82

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