一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责主要是：(一）贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策；拟订全区国资、金融、国企管理规章制度并组织实施。(二）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，履行除国有金融资本外的出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。(三）负责对全区国有资产进行监督管理，承担区内国有资产的产权界定、资产评估、统计分析及国有资产登记、转让、处置 、纠纷调处和执行等工作。承担国有资产保值增值监管责任。负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作，负责组织区属国有企业上交国有资本经营收益。(四）指导推进全区国有企业改革和重组，指导区属国有企业按照现代企业制度完善公司治理，研究提出加快区属国有企业发展的政策措施。(五）负责拟订区属国有企业负责人考核、奖惩、薪酬和绩效管理办法，完善经营者激励机制和约朿机制。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和领导人员董事、监事的推荐、考察、综合考评等工作。 向区委、区政府提出区属国有企业负责人任免建议。(六）负责督促指导直属事业单位和区属国有企业党建工作。(七）协调金融机构，服务地方经济发展。协助开展地方金融监管，履行风险处置等职责。(八） 完成区委和区政府交办的其他任务。(九）职能转变。划入区财政局国有资产管理职能。(十）与有关部门职责分工： 关于区属国有重点企业内设监事会管理，维持现行管理体制不变，待中央、市级对重点国有企业内设监事会管理职责顶层设计明确后跟进理顺。同时，建立区属国有企业监事会管理联席会议制度，国有企业监事会向区国资委报告工作时，同时抄报区审计局。

（二）机构设置

区国资委内设办公室，国资科， 国企科，金融科。区国资委设行政编制9名（其中统筹调剂1名），设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。

区国资委下设公益一类正科级事业单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心，主要职责是承担国资国企管理、金融协调方面的事务性工作。编制为13名，设主任1名，副主任1名。

（三）单位构成

本单位及下属公益一类正科级事业单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心一起作为一个预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。根据市委、市政府批准的《重庆市潼南区机构改革方案的通知》和区委、区政府印发的《重庆市潼南区机构改革的实施意见》（潼南委发〔2019〕1号）要求，在区财政局国有资产监督管理工作职责基础上，组建区国有资产监督管理委员会，是区政府工作部门，为正处级单位。根据《关于印发<重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心机构编制方案>的通知》（潼委编〔2019〕109号）, 《关于调整部分事业単位设置的通知》（潼委编〔2019〕97号），将区国资委管理的正处级事业单位区国有资产管理中心（区国资（金融）中心）调整设置为正科级事业单位区国有资产管理和金融事务中心，为公益一类正科级事业单位，主要职责是承担国资国企管理、金融协调方面的事务性工作。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计100,502.12万元，支出总计100,502.12万元。收支较上年决算数增加99,880.28万元、增长16,062.05%，主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出为99994.095万元，具体为经费拨款10405.345元，政府性基金89588.75万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴244.565万元，建工集团254.7万元企业发展资金，违规占地罚款6100万元，给水务集团污水处理资金685万元，2017年度公共消火栓及附属设施维护资金80万元，购置江北水厂款2501.25万元，污水处理费征收工作经费131.65万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费60万元，巨灾保险保费216.18万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金102万元，企业OTC挂牌奖励资金30万元；政府性基金拨给建工集团购置土地46313.25万元，水务集团城北水厂建设工程27250.5万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程3525万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目12500万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计100,502.12万元，较上年决算数增加99,880.28万元，增长16,062.05%，主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出为99994.095万元，具体为经费拨款10405.345元，政府性基金89588.75万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴244.565万元，建工集团254.7万元企业发展资金，违规占地罚款6100万元，给水务集团污水处理资金685万元，2017年度公共消火栓及附属设施维护资金80万元，购置江北水厂款2501.25万元，污水处理费征收工作经费131.65万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费60万元，巨灾保险保费216.18万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金102万元，企业OTC挂牌奖励资金30万元；政府性基金拨给建工集团购置土地46313.25万元，水务集团城北水厂建设工程27250.5万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程3525万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目12500万元。其中：财政拨款收入100,502.12万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计100,502.12万元，较上年决算数增加99,880.28万元，增长16,062.05%，主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出为99994.095万元，具体为经费拨款10405.345元，政府性基金89588.75万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴244.565万元，建工集团254.7万元企业发展资金，违规占地罚款6100万元，给水务集团污水处理资金685万元，2017年度公共消火栓及附属设施维护资金80万元，购置江北水厂款2501.25万元，污水处理费征收工作经费131.65万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费60万元，巨灾保险保费216.18万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金102万元，企业OTC挂牌奖励资金30万元；政府性基金拨给建工集团购置土地46313.25万元，水务集团城北水厂建设工程27250.5万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程3525万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目12500万元。其中：基本支出368.02万元，占0.37%；项目支出100,134.10万元，占99.63%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计100,502.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加99,880.28万元，增长16,062.05%。主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出为99994.095万元，具体为经费拨款10405.345元，政府性基金89588.75万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴244.565万元，建工集团254.7万元企业发展资金，违规占地罚款6100万元，给水务集团污水处理资金685万元，2017年度公共消火栓及附属设施维护资金80万元，购置江北水厂款2501.25万元，污水处理费征收工作经费131.65万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费60万元，巨灾保险保费216.18万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金102万元，企业OTC挂牌奖励资金30万元；政府性基金拨给建工集团购置土地46313.25万元，水务集团城北水厂建设工程27250.5万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程3525万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目12500万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,913.37万元，较上年决算数增加10,291.53万元，增长1,655.01%。主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的专项经费支出99994.095万元，具体为经费拨款10405.345元，政府性基金89588.75万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴244.565万元，建工集团254.7万元企业发展资金，违规占地罚款6100万元，给水务集团污水处理资金685万元，2017年度公共消火栓及附属设施维护资金80万元，购置江北水厂款2501.25万元，污水处理费征收工作经费131.65万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费60万元，巨灾保险保费216.18万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金102万元，企业OTC挂牌奖励资金30万元；政府性基金拨给建工集团购置土地46313.25万元，水务集团城北水厂建设工程27250.5万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程3525万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目12500万元。较年初预算数增加10,511.27万元，增长2,614.09%。主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出99994.095万元，具体为经费拨款10405.345元，政府性基金89588.75万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴244.565万元，建工集团254.7万元企业发展资金，违规占地罚款6100万元，给水务集团污水处理资金685万元，2017年度公共消火栓及附属设施维护资金80万元，购置江北水厂款2501.25万元，污水处理费征收工作经费131.65万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费60万元，巨灾保险保费216.18万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金102万元，企业OTC挂牌奖励资金30万元；政府性基金拨给建工集团购置土地46313.25万元，水务集团城北水厂建设工程27250.5万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程3525万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目12500万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,913.37万元，较上年决算数增加10,291.53万元，增长1,655.01%。主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的专项经费支出99994.095万元，具体为经费拨款10405.345元，政府性基金89588.75万元。较年初预算数增加10,511.27万元，增长2,614.09%。主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的专项经费支出99994.095万元，具体为经费拨款10405.345元，政府性基金89588.75万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,170.13万元，占29.05%，较年初预算数增加3,170.13万元，增长100.00%，主要为水务集团购置江北水厂补助2501.25万元、巨灾保险216.18万元、企业发展资金254.7万元等专项。

（2）社会保障与就业支出139.16万元，占1.28%，较年初预算数增加109.24万元，增长365.11%，主要原因是2019年2月调入6人，由原来的11人增加至17人。

（3）卫生健康支出15.71万元，占0.14%，较年初预算数增加2.24万元，增长16.63%，主要原因是主要原因是2019年2月调入6人，由原来的11人增加至17人。

（4）节能环保支出685.00万元，占6.28%，较年初预算数增加685.00万元，增长100.00%，主要原因是下达专项经费给水务集团污水处理资金685万元。

（5）城乡社区支出80.00万元，占0.73%，较年初预算数增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是下达专项经费给水务集团2017年度公共消火栓及附属设施维护资金80万元。

（6）资源勘探信息等支出6,561.14万元，占60.12%，较年初预算数增加6,263.35万元，增长2,103.28%，主要原因是增加专项资金建工集团违规占地罚款补助6100万元，水务集团污水处理费征收工作经费131.65万元等。

（7）金融支出244.57万元，占2.24%，较年初预算数增加194.57万元，增长389.14%，主要原因是增加专项资金小微企业贷款担保费补贴资金等194.57万元。

（8）住房保障支出17.65万元，占0.16%，较年初预算数增加6.72万元，增长61.48%，主要原因是主要原因是2019年2月调入6人，由原来的11人增加至17人。                  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出368.02万元。其中：人员经费293.49万元，较上年决算数增加122.16万元，增长71.30%，主要原因是2019年2月调入6人，由原来的11人增加至17人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、年终目标考核、退休人员健康休养费等。公用经费74.53万元，较上年决算数增加18.98万元，增长34.17%，主要原因是2019年2月调入6人，由原来的11人增加至17人，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入89,588.75万元，较上年决算数增加89,588.75万元，增长100.00%，主要原因是下达了专项资金潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程补助款3525万元、旅投集团双江特色小镇旅游配套设施建设项目12500万元、水务集团潼南区城北水厂建设工程（水务集团）15000万元、建工集团购置土地款58563.75万元。本年支出89,588.75万元，较上年决算数增加89,588.75万元，增长100.00%，主要原因是下达了专项资金潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程补助款3525万元、旅投集团双江特色小镇旅游配套设施建设项目12500万元、水务集团潼南区城北水厂建设工程（水务集团）15000万元、建工集团购置土地款58563.75万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.83万元，较年初预算数减少7.17万元，下降71.70%。较上年支出数减少8.05万元，下降73.99%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查资产核实与处置、国企调研与考核、、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少2.83万元，下降56.60%。较上年支出数减少3.12万元，下降58.98%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位厉行节约、统筹安排车辆出行。

公务接待费0.66万元，主要用于接待市国资委、市金融监督管理局到我单位调研检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.34万元，下降86.80%。较上年支出数减少4.93万元，下降88.19%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是主要原因是接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次67人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出74.53万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加18.98万元，增长34.17%，主要原因是2019年2月调入6人，由原来的11人增加至17人。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是无会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.25万元，较上年决算数减少0.67万元，下降17.09%，主要原因是在举办培训时厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额229.06万元，其中：政府采购货物支出12.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出216.08万元。授予中小企业合同金额229.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额229.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购巨灾保险、少量办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自14项，涉及资金81157.146万元；其中以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金15000万元，从评价情况来看，都完成了预定目标，执行良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

潼南区城北水厂建设工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标为城北水厂投产供水，项目总体完成情况：已经完成城北水厂投产供水。项目全年预算数为15000万元，执行数为15000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成城北水厂投产供水100000m3/日，二是满足了134822户城区居民日常用水，三是对水资源的合理规划，有效减少了水资源的浪费，推进水资源一体化进程可持续性发展，漏损率控制在10%以内，四是供水收入达到270万元/月，五是按合同约定进度执行，履约合同74次，截至2019年12月31日已建成工程，初步验收合格率100%，设备安装设备管道及厂房的修建投入15000万元，六是群众满意度100%。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

水务集团的潼南区城北水厂建设工程（水务集团）补助资金为财政委托第三方开展绩效评价，但目前未出评价报告。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余成美，87280818。